財務(wù)部響應(yīng)集團“成本管控月”部署，以降本增效為目標(biāo)，優(yōu)化財務(wù)管理流程與資金支付方式，盤活應(yīng)收賬款，加速資金回籠，全面提升財務(wù)效益與管理效能。
精研財管流程 提升運營效率
財務(wù)部從內(nèi)部管理流程著手，續(xù)期發(fā)票云查驗功能，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)自動化處理與實時監(jiān)控，大幅提升費用報銷效率，減少人為失誤，保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。同時，簡化審批流程，將費用報銷審簽表打印工作由經(jīng)辦人轉(zhuǎn)為財務(wù)會計操作，加快審批速度，更好地服務(wù)業(yè)務(wù)部門。
優(yōu)化資金支付 降低交易成本
在成本管控月的降本增效行動中，財務(wù)部優(yōu)先選擇銀行承兌匯票支付方式。利用其遠(yuǎn)期付款特性，保留流動資金，緩解企業(yè)資金壓力。年初至今，針對長期合作且對賬期不敏感的供應(yīng)商，以及大額工程款、設(shè)備采購款，財務(wù)部協(xié)同業(yè)務(wù)部門采用承兌匯票支付，累計金額達(dá)9459萬元，節(jié)省資金占用成本約212萬元。
盤活應(yīng)收賬款 釋放沉淀資金
通過全口徑清查應(yīng)收賬款，實施多維度清收策略。按賬齡、客戶信用等級、欠款金額分類，精準(zhǔn)把控賬款風(fēng)險。財務(wù)部與業(yè)務(wù)部門協(xié)同催收，截至目前已回籠資金5154萬元，既規(guī)避壞賬風(fēng)險，同時優(yōu)化財務(wù)報表，進(jìn)一步助力集團對外融資。